本站消息,6月14日,华安鼎信3个月定开债最新单位净值为1.061元,累计净值为1.203元正规实盘配资网站排名,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%,近3个月上涨1.12%,近6个月上涨2.93%,近1年上涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华安鼎信3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.66%,现金占净值比0.36%。
该基金的基金经理为鲍越愚,鲍越愚于2021年9月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.82%。
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资料显示正规实盘配资网站排名,荣泰转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。),对应正股名荣泰健康,正股最新价为24.57元,转股开始日为2021年5月6日,转股价为31.66元。
资料显示,威派转债信用级别为“A+”,债券期限6年(票面利率:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年2.80%。),对应正股名威派格,正股最新价为6.49元,转股开始日为2021年5月13日,转股价为17.62元。