专业黄金配资网 6月14日基金净值:广发均衡优选混合A最新净值0.9751,跌0.04%

发布日期:2024-08-02 18:04    点击次数:89

专业黄金配资网 6月14日基金净值:广发均衡优选混合A最新净值0.9751,跌0.04%

本站消息,6月14日,广发均衡优选混合A最新单位净值为0.9751元,累计净值为0.9751元专业黄金配资网,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.91%,近3个月上涨5.04%,近6个月上涨11.14%,近1年上涨0.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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广发均衡优选混合A为混合型-平衡基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比65.19%,债券占净值比28.02%,现金占净值比6.91%。基金十大重仓股如下:

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资料显示,天业转债信用级别为“AA+”,债券期限6年(第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。),对应正股名新疆天业,正股最新价为4.28元,转股开始日为2022年12月29日,转股价为6.8元。

资料显示,华安转债信用级别为“AAA”,债券期限6年(票面利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%。),对应正股名华安证券,正股最新价为4.77元,转股开始日为2020年9月18日,转股价为6.02元。

该基金的基金经理为王明旭,王明旭于2021年1月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-2.45%。期间重仓股调仓次数共有33次,其中盈利次数为15次,胜率为45.45%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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