网上配资门户 12月9日基金净值:易方达裕兴3个月定开债最新净值1.0141,涨0.06%

发布日期:2025-01-06 15:19    点击次数:58

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本站消息,12月9日,易方达裕兴3个月定开债最新单位净值为1.0141元,累计净值为1.0838元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.84%,近3个月上涨1.11%,近6个月上涨1.26%,近1年上涨4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达裕兴3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.85%,现金占净值比0.11%。

该基金的基金经理为藏海涛,藏海涛于2024年7月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.95%。

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